1、财会专业，大专及以上学历，要求三年以上工作经验。
2、熟悉现金收支规定，负责保管现金及现金支票。
3、负责处理现金日记帐、银行日记帐。
4、负责编制现金、银行会计凭证，审查各种报销或支出的原始凭证。
5、负责到银行办理支付及结算工作。
6、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。